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2018/01/11 FX-Swap 日报
外汇市场:
USD/CNY Fixing 6.5147(last fixing 6.5207) down 60 pips
【中国央行公开市场今日净投放300亿元】中国央行今日进行300亿元7天逆回购操作、300亿元14天期逆回购操作。今日将有300亿元逆回购到期。
超短期方面
on 成交+3.5和+3的位置。
tn 首笔tkn+14,随后跳跃成交+14.5、+14.2、+14的位置,午盘回来成交+11.95和+11.8的位置,最后收于+11.7。
2w 成交+46.5。
短期方面:
2s 成交+235的位置。
中期方面:
3s 首笔成交+336的位置,随后搭3s*6s sprd+255和3s*1y sprd+701的位置成交+335,午盘后成交在+332。
6s 早盘成交+590的位置,午盘成交+585后搭3s*6s sprd+256的位置成交+588。
长期方面:
9s 全天成交+823和+815的位置。
1y 首笔成交+1065后tkn+1070,随后回落成交在+1036的位置,,午盘后成交range+1028~+1040,最后收于+1030的位置。
Spread方面:3s*6s 成交在+255和+256的位置; 3s*1y 成交+701的位置; 6s*9s*1y 成交+16的位置。