周一（12月10日），今日利率债二级市场交投活跃。11月CPI超预期回落，PPI创两年新低，以及11月进出口增速均不及预期，受此消息的影响，全天收益率快速下行。截止五点收盘，180210收盘于3.675%，较前一交易日下行4BP。

公开市场方面：央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，可吸收国债发行缴款等因素的影响，12月10日不开展逆回购操作。央行连续第32个交易日未开展逆回购操作。

国债期货方面：国债期货高开后高位盘整，午后有一波小幅跳水，10年期主力合约收涨0.18%。五年主力合约收涨0.13%。

一级市场方面：160415Z14，0.35年期，中标利率1.9489，全场倍数2.48，边际倍数4。较近5期情况:投标量上升87.00亿元,中标利率下降35.14BP。较估值情况：估值2.7156,考虑团费后中标综收:2.1958(缴款日），中标综收较估值低51.98BP，中标利率较估值低76.67BP。

国债方面：30Y国债交投活跃，180017从3.765tkn至3.74；10Y国债180019集中成交于3.2625%-3.275%；7Y国债180028集中成交于3.24%；5Y国债180016集中成交于3.00%-3.01%；3Y国债180021集中成交于2.83%-2.85；1Y国债180026集中成交于2.48%。

 
地方债方面：今日地方债以一年、五年和十年成交为主。 一年内专项辽宁债1605539成交在3.03%；一年内一般湖南债1605165成交在2.82%；五年安徽专项债147779成交在3.40%；10年吉林专项债157502成交在3.75%左右。今日地方债主要参与机构是券商和银行等。

金融债方面：10Y国开180205从早盘3.79%tkn至3.77%附近徘徊，180210从早盘3.71% tkn至3.6775%附近徘徊；10Y非国开180406从早盘3.78% 逐渐上行至3.805%附近；7Y国开180206集中成交于3.765%-3.775%；5Y国开180211集中成交于3.51%-3.50%，180204集中成交于3.5125%-3.525%；5Y非国开180408集中成交于3.57%；3Y国开180208集中成交于3.29%-3.30%，180212集中成交于3.29%-3.2975%；3Y非国开180409未成交；1Y国开180209集中成交于2.83%；1Y非国开180407集中成交于2.80%。