20261016

USD/CNY CENTRAL PARITY RATE  OPEN6.7220  CLOSE 6.6868

中国央行今日开展600亿元7天期逆回购操作，因今日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放580亿元。本周，中国央行进行2760亿元7天期逆回购和7000亿元买断式逆回购操作，因本周有20亿元7天期逆回购、3000亿元14天期逆回购和5000亿元买断式逆回购到期，本周实现净投放1740亿元。

1

ON （3）-14.7~-13.7，尾盘-13.8，

TN （1）-4.94~-4.77，尾盘-4.81，

SN （1）-4.92~-4.79，尾盘-4.89，

2

1W(7）-34.5~-34,尾盘-34.5，

2W(14）-69~-68.6，尾盘-69，(跨月）

3W（21)-105~-104.，未登记成交，

3              

1S(31）-156~-155.2， 尾盘-155.8，

2S（62)-315.5~-312， 尾盘-312.6，

3S(92）-476.5~-474.5，尾盘-476.5，3S*6S 主要成交位置-493，

4S(125）-654~-651.8，尾盘-654

5S(153）-806~-802，未登记，

6S(182）-972~-966.1，尾盘-968，6S*9S尾盘-528，

9S(273）-1503.5~-1494.5，尾盘-1494.5，9S*1Y尾盘-544，

1Y(365）上个工作日收-2039，-2055~-2035，尾盘-2038.5