20260130

USD/CNY CENTRAL PARITY RATE  OPEN6.9678  CLOSE 6.9486

中国央行今日开展4775亿元7天期逆回购操作，因今日有1250亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3525亿元。本周，中国央行进行17615亿元逆回购操作，因本周有11810亿元7天期逆回购和2000亿元1年期中期借贷便利（MLF）到期，本周实现净投放3245亿元。

1

ON  (3） -12.00~-9.00,尾盘-11.60，(跨月）

TN  (1） -4.50~-4.20,尾盘-4.50，

SN  (1） -4.39~-4.25,尾盘-4.38，

2

1W(7）-30.22~-29.50，尾盘-29.90，

2W(21)和3W 天数一致，

3W（21）-81.60~-79.00,尾盘-80.00，(跨春节）

3

1S(28）-106.00~-102.50，尾盘-104.60，   

2S(59)-217.30~-216.00，尾盘-216.50，1S*2S 尾盘-112.5，

3S(92）-336.20~--334.00，尾盘-336.00，3S*6S 尾盘-310.

4S(120）-436.31~-433.43，尾盘-436.31，

5S(150）-540.00~-537.42，尾盘-537.42，

6S(181）-651.00~-643.00 尾盘-646.60，6S*9S尾盘-300，6S*1Y 尾盘-575，9S*1Y尾盘收 -273，

9S(273）-949.50~-934.00，尾盘-949.50，

1Y(365）上个工作日收-1223,  -1230~-1210，尾盘-1222