2026/01/28 FX SWAP 日评

人民币兑美元中间价报6.9755，上调103点；上一交易日中间价6.9858，上一交易日官方收盘价6.9576，上日夜盘报收6.9545。

中国央行今日开展3775亿元7天期逆回购操作，因今日有3635亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放140亿元。

1

ON  (1） -4.77~-4.00,尾盘-4.10，

TN  (1） -4.60~-4.00,尾盘-4.39，

SN  (3） -13.80~-12.50,尾盘-13.1，(跨月）

2

1W(7）-30.41~-29.50，尾盘-30.00，

2W(14)-59.80登记成交，

3W（25）-92.60~-90.10,尾盘-92.50，(跨春节）

3  

1S(28）-104.40~-101.20，全天主要位置-104，尾盘-104.4，

2S(60)-221.00~-218.11，尾盘-220.90，1S*2S 尾盘-116.00，

3S(90）-327.60~--326.00，尾盘-327.50，3S*6S 尾盘-308.

4S(119）-427.00~-425.36,尾盘-427.01，

5S(151）-535.00~-533.00，尾盘-535.00，

6S(182）-637.00~-630.00 尾盘-636.00，6S*9S尾盘-288，6S*1Y 尾盘-562，9S*1Y尾盘收 -275

9S(273）-927.00~-920.30，尾盘-925.00，

1Y(364）上个工作日收-1212,  -1202~-1191，尾盘-1200