20260121

USD/CNY CENTRAL PARITY RATE  OPEN7.0014   CLOSE  6.9650

中国央行公开市场开展3635亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有2408亿元逆回购到期。

1

ON  (1） -4.49~-3.88,尾盘-4.49，

TN  (1） -4.48~-4.10,尾盘-4.45，

SN  (3） -13.19~-12.3,尾盘-13.18，

2

1W(7）-29.00~-28.38，尾盘-29.00，

2W(14)-55.60~-55.00 尾盘 -55.6，(跨月）

3W（21）-82.55~-81.00，尾盘-82.55，

3       

1S(32）-117.8~-116.5，尾盘-117.5，(跨春节）

2S(59)-218~-214，尾盘-216.93，1S*2S 尾盘-99.1，

3S(90）-332.91~--329.5，尾盘-331，3S*6S 尾盘-314.

4S(123）-449.47~-446.00,尾盘-448.88，

5S(151）-549.50~-544.50，尾盘-547，

6S(181）-648.98~-642.00，尾盘-645，6S*9S尾盘-295，6S*1Y 尾盘-580，9S*1Y尾盘收 -283，

9S(273）-945~-936.98，尾盘-941，

1Y(367）上个工作日收-1215， -1230~-1221，尾盘-1223