今日3M shibor fixing为1.638%，较昨日下调0.1bps；O/N shibor fixing为1.411%，上调4.4bps。FR007为1.59%，与昨日持平；FDR007为1.50%，下了5bps。

早上开盘，repo 1y报54.25/52.75，repo 5y开49/48。9:20央行公开市场今日净投放675亿元。9:30十年期国债期货(T2509)高开先抑后扬，repo 1y和5y最高分别在53.75和48.75 tkn、最低分别触及53和47.5，repo 1x5y spread延续走平至-5.5 gvn。至中午收盘，repo 1y收在53.5/53.25，repo 5y收在47.75/47.5。

午后开盘，repo 1y报53.75/53.25，repo 5y开48/47.5。T2509下午小幅翻绿后回升最后收109.020元，涨0.02%。期间利率变化较小，repo 1y和5y主要分别在53.75至53.25、48.25至47.75的半个点区间内来回，repo 1x5y spread继续成交-5.5。期货收盘后，repo 1y和5y分别在53.25和48的位置左右僵持，repo 1x5y在-5.25 tkn。截至17:30，repo 1y收在53.5/53.25，repo 5y收在48.25/48。

纵观全日，利率互换市场交投活跃度一般。Repo 1y利率上下浮动1bp，收盘较昨日微降0.25bps；repo 5y利率亦上下波动逾1bp，收盘比昨日下跌0.5bps。Shibor方面，1y成交于58至57.5的位置，5y录得49.25至48.5的成交。

今日消息：
1、【央行公开市场今日净投放675亿元】 中国央行今日开展2025亿元7天逆回购操作，操作利率持平于1.40%。今日1350亿元逆回购到期。本周，中国央行进行8582亿元逆回购操作，因本周有9309亿元逆回购到期，本周实现净回笼727亿元。
2、中国1至5月社会融资规模增量 186300亿人民币，前值 163400亿人民币。中国1至5月新增人民币贷款 106800亿人民币，前值 100600亿人民币。
3、中国5月M2货币供应同比 7.9%，前值 8%。中国5月M1货币供应同比 2.3%，前值 1.5%。中国5月M0货币供应同比 12.1%，前值 12%。
4、【中国央行：6月16日开展4000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月】 中国央行公告，2025年6月16日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展4000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天）。