今日3M shibor fixing为1.430%，连续十三个交易日不变；O/N shibor fixing为1.269%，下调1.9bps。FR007为1.405%，比昨日高0.5bps；FDR007为1.35%，上了1bp。

早上开盘，repo 1y报41.25/41，repo 5y开48/47.75。9:20央行公开市场今日净投放560亿元。9:30十年期国债期货(T2612)低开高走，互换利率下行，repo 1y和5y分别从41和47.75最低降至40和46.5 gvn，repo 1x5y spread走平至6.5 gvn。另，repo 6mx9m在-0.75有成交。至中午收盘，repo 1y收在40.5/40.25，repo 5y收在47/46.5。

午后开盘，repo 1y报40.5/40.25，repo 5y开47/46.75。T2612下午继续红盘并续创历史新高109.715，最后收109.680元，涨0.02%。期间利率波动较小，repo 1y和5y主要分别在40.25和46.75的位置成交，repo 1x5y spread继续位于6.5左右。期货收盘后，repo 5y向下最低一度触及46.25。截至17:30，repo 1y收在40.25/40，repo 5y收在46.75/46.25。

纵观全日，市场资金面均衡偏松，利率债延续涨势，互换5y续创年内新低。Repo 1y利率上下浮动1bp，收盘较昨日下降0.5bps；repo 5y价格上下波动1.5bps，收盘比昨日低1bp。Shibor方面，1y成交44和43.75的位置，5y录得50.25和50的成交。

今日消息：

1、【央行公开市场今日净投放560亿元人民币】中国央行今日开展560亿元人民币7天期逆回购操作，利率1.40% 。今日无逆回购到期。

2、中国9月CPI同比0.9%，同比涨幅为三个月高点，前值为0.8%。中国9月PPI同比5.0%，同比涨幅为2022年6月以来最高，前值为3.8%。

3、【9月份我国货物贸易进出口首破5万亿元 增长27.5%】 据海关统计，今年前三季度，我国货物贸易进出口39.94万亿元，同比增长18.8%。其中，出口23.2万亿元，增长16.4%，进口16.74万亿元，增长22.3%。月度增速连续6个月保持两位数增长，9月份进出口5.16万亿元，首次突破了5万亿元，增长27.5%。其中，出口3.03万亿元，增长29.6%；进口2.13万亿元，增长24.6%。

4、【央行：9月末广义货币（M2）余额359.63万亿元 同比增长7.2%】据央行数据，9月末，广义货币（M2）余额359.63万亿元，同比增长7.2%。狭义货币（M1）余额116.76万亿元，同比增长3.2%。流通中货币（M0）余额15.02万亿元，同比增长10.6%。前三季度净投放现金9221亿元。

5、【央行：前三季度社会融资规模增量累计为27.46万亿元 比上年同期少2.63万亿元】央行数据显示，初步统计，2026年前三季度社会融资规模增量累计为27.46万亿元，比上年同期少2.63万亿元。

6、【央行：前三季度人民币贷款增加11.52万亿元】央行数据显示，前三季度人民币贷款增加11.52万亿元。

7、央行：为保持银行体系流动性充裕，2026年10月15日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展7000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天），到期日为2027年4月15日（遇节假日顺延）。