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2018/01/09 FX-Swap 日报
外汇市场:
USD/CNY Fixing 6.4968(last fixing 6.4832) up 136 pips
【中国央行连续第12天不进行公开市场操作, 今日净回笼1300亿元】中国央行今日不进行公开市场操作,今日将有1300亿元逆回购到期。
超短期方面
tn 早盘tkn+3,午盘回来成交+2.8的位置
短期方面:
1s 全天成交+108.8和+109的位置。
中期方面:
3s 首笔成交在+338的位置,随后反复成交在range+337~+338。
6s 早盘在+595的位置反复成交,午盘成交+597的位置后搭6s*1y sprd+435的位置成交在+600,最后收于+603的位置。
长期方面:
1y 首笔成交+1030,随后在+1025的位置小量反复成交;午盘小量成交+1034的位置后,在+1040的位置反复成交,最后收于+1044的位置。
today1y 成交+1034的位置。
Spread方面: 3s*6s 成交+264的位置;6s*1y反复大量成交在+435的位置;9s*1y 成交+209的位置。