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2018/01/08 FX-Swap 日报
外汇市场:
USD/CNY Fixing 6.4832 (last fixing 6.4915) down 83 pips
【中国央行连续第11天不进行公开市场操作, 今日净回笼400亿元】中国央行今日不进行公开市场操作,今日将有400亿元逆回购到期。
【央行下周4100亿逆回购到期】央行公开市场下周将有4100亿元逆回购,周一至周五分别是400亿元、1300亿元、1200亿元、300亿元和900亿元;此外,下周六还将有1825亿元MLF到期。
超短期方面
tn 早盘tkn+2.73,随后市场一路上行成交+2.8、2.95,午盘回来成交+3.3的位置;
2w 成交45.5;
短期方面:
1s 全天成交+106的位置;
2s 搭sprd 1s*2s+132的位置成交+238;
中期方面:
3s 首笔搭3s*6s spread +255成交在+333的位置,随后成交在range+332~+335,午盘回来成交+332的位置;
6s 全天分别搭3s*6s sprd+255成交在+589和+588的位置;
长期方面:
1y 全天小量成交+1000和+1005的位置;
Spread方面: 1s*2s 成交+132的位置;3s*6s 成交+255的位置;6s*1y成交在+425的位置