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市场报告


2017/12/28 FX-Swap 日报
外汇市场:
USD/CNY Fixing 6.5412(last fixing 6.5421) down 9 pips.【公开市场连续第五日不进行操作,今日到期规模300亿元】中国央行称,目前银行体系流动性总量处于较高水平。临近年末财政支出力度加大,对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量,今日央行不开展公开市场操作。今日将有300亿元逆回购到期。今日受资金面影响,各期限较昨日下降明显。
短期方面:
On 成交于+1.66;
tn成交于+30,+25,+50;
sn 成交于+3; 
1w 成交在+20
中期方面:
1s 先后成交于+111,+109,+107,+106;
2s 成交在+235;
3s成交在+330;
6s成交在+590,+576; 
长期方面:
1y成交在+980,+995,990;