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市场报告

2017/12/20 FX-Swap 日报
外汇市场:
USD/CNY Fixing 6.6066(last fixing 6.6098) down 32 pips. 【中国央行公开市场今日净投放100亿元】中国央行今日进行400亿元7天逆回购操作、300亿元14天期逆回购操作、100亿元28天期逆回购操作。今日将有700亿元逆回购到期。今日总体资金面呈现宽松状态。
超短期方面:
on 成交+1.95
tn 首笔tkn+2.1,随后小幅上升tkn +2.3;
短期方面:
1w 下午gvn+17;
1s 早上集中成交+116的位置,下午1s tkn+116,+117;
中期方面:
3s 上午多次成交+337,午盘回来先gvn +335后回升成交+340
6s 早盘tkn+595,后回落成交在+592;6s下午先一路往上成交,tkn+590,+591+,+593后回落至+590;
长期方面:
1y 上午先后成交 +1040,+1039,+1041;1y下午来回成交+1035, 成交区间在+1031~+1038;
Spread方面:
3s*6s 成交于+250.