国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.14%，盘中最大跌幅0.21%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.06%。银行间现券收益率整体波动不大，但前两天受市场追捧的超长期限国债收益率明显反弹。10年期国债活跃券190006收益率上行0.79bp报3.0180%，30年期国债活跃券190010收益率上行1.75bp报3.6175%，盘中一度反弹至3.63%。交易员表示，尽管隔夜美债收益率续创新低，但债市在机构止盈压力下暂陷调整，后续在数据真空期，长端利率向上向下的空间都不大，可能维持窄幅震荡的格局。

公开市场方面，央行开展800亿7天期逆回购操作，今日无逆回购到期。Wind数据显示，本周央行公开市场累计开展逆回购3000亿，开展MLF4000亿，本周3830亿MLF到期，因此本周净投放3170亿元。

Wind数据显示，下周（8月17日至8月23日）央行公开市场有3000亿元逆回购到期，其中周一至周五到期规模分别为300亿、600亿、1000亿、300亿、800亿；无正回购和央票到期。市场人士指出，央行短期流动性调控依旧是资金面的变化灵活调整，随着税期接近尾声，资金有望进入稳定期，而下周逆回购操作可能缩量或暂停。

资金面方面，随着央行公开市场周五加量投放，流动性重回平稳局面，主要回购利率波动有限。交易员称，今日头寸轧平难度不大，随着后续缴税影响渐弱，临近月底财政支出逐渐加大，资金价格或将稳中趋降。

Shibor多数上行，隔夜品种上行0.60bp报2.6650%，7天期下行0.50bp报2.6730%，14天期上行0.40bp报2.7760%，1月期上行0.40bp报2.6530%。

一级市场方面，财政部新发91天贴现国债、续发30年附息国债中标收益率分别为2.2939%、3.6256%，投标倍数分别为3.84、2.73。

今日二级股份制存单具体成交价格如下：

一周：2.45

一个月：2.55

三个月：2.75

六个月：2.91

九个月：2.99

    一年：3.04-3.06