周四（1月17日），资金面方面，央行公开市场开展2500亿元7天期、1500亿元28天期逆回购操作。今日有200亿元逆回购到期，当日实现净投放3800亿元。1月14日，央行重启公开市场操作，当日开展两品种共1000亿元逆回购交易；15日，央行逆回购交易量进一步增至1800亿元；16日，交易量直接创出“天量”——5700亿元，改写了单笔央行逆回购操作量历史记录。仅仅3天，央行通过公开市场逆回购操作投放8500亿元资金，投放力度甚至超过了1月15日降准0.5个百分点。

国债期货全日窄幅震荡，10年期主力合约涨0.08%，持仓量60424手，日增减仓370手，5年期主力合约涨0.11%，盘中创逾两年来新高，2年期主力涨0.07%。10年期国债活跃券收益率微幅波动。国债现券交投一般，收益率微幅波动，10年期活跃券180019最新成交价报3.085%，收益率下行0.89bp；次活跃券180027最新成交价报3.07%，收益率下行0.38bp。

周四（1月17日），招投标方面，进出口行增发四期金融债需求旺盛，增发1年期金融债中标利率2.3843%，全场倍数5.56，边际倍数1.1；增发3年期中标利率3.0208%，全场倍数4.62，边际倍数1.51；增发5年期中标利率3.2670%，全场倍数3.55，边际倍数1.58；增发10年期中标利率3.7034%，全场倍数3.08，边际倍数1.7。

今日，国债、地方债、金融债成交具体成交如下:

国债方面：30Y国债180017成交于3.69%-3.70%；10Y国债180019集中成交于3.08%-3.0925%；10Y国债180027集中成交于3.07%-3.09%；3Y国债180021集中成交于2.65%-2.67%；1Y国债180026集中成交于2.40%

地方债：  10y至5y期间地方债基本于估值上下4bp区间内成交； 3y内一般与专项债基本于估值及估值以下1~2bp区间内成交；整体主要参与机构包括银行、券商与农商。

金融债方面：10Y国开180205成交于3.66%-3.67%，180210成交于3.57% -3.5825%,190205成交于3.51%-3.525%；10Y非国开180406成交于3.71%-3.72%；7Y国开180206集中成交于3.615%-3.63%；5Y国开180211集中成交于3.265%-3.30%，180204集中成交于3.285%-3.31%；5Y非国开180408集中成交于3.31%-3.32%；3Y国开180208集中成交于3.00%-3.005%，3Y180212集中成交于3.01%-3.0175%；3Y非国开180409成交于3.05%-3.06%；1Y国开180209集中成交于2.45%-2.46%。