市场资金面方面，央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，周二（10月9日）不开展公开市场操作。当日有600亿元逆回购到期，净回笼资金量600亿元。央行已连续七日暂停公开市场操作。在流动性方面，预计四季度流动性总体仍会较为充裕。四季度财政支出力度会加大，会对流动性带来改善。定向降准实施可降低金融机构资金成本，降低实体经济融资成本。也可进一步改善市场流动性，引导金融机构加大对实体经济支持力度。

国债期货早盘冲高回落，午后一度翻绿，尾盘震荡走升，小幅收高。10年期债主力T1812涨0.09%，5年期债主力TF1812涨0.07%，2年期债主力TS1812涨0.06%。银行间现券方面，10年国开和国债收益率早盘走低，随后反弹，整体波动不大。受益于资金面持续宽松，1年和5年期国债和国开债收益率小幅下行，使得收益率曲线有所增陡。目前债券市场多空因素交织，短期将维持震荡。美债方面，亚太交易时间段，美债收益率继续大幅攀升。其中10年期美债收益率一度升至3.255%，创2011年5月以来新高。30年期国债收益率升至3.437%，刷新4年最高纪录。中金海外团队在最新报告中指出，8月底以来美债收益率开始攀升，主要原因还是美国经济表现强劲。

一级市场方面，上午招标的四期国开债，结果稳中向好：3年期增发债中标收益率3.5758%，全场倍数3.32；5年期中标收益率3.8795%，全场倍数3.37；7年期中标收益率4.2258%，全场倍数3.1；10年期增发债中标收益率4.1554%，全场倍数2.36。

今日国债及金融债具体成交如下：

国债：10Y 180019 集中成交于3.605-3.62%； 10Y 180011 集中成交于3.61-3.6225%；5Y 180016 集中成交在3.41-3.4275%； 3Y 180014集中成交在3.23-3.24；1Y 180018集中成交在2.90-2.92。

地方债：今日地方债交投恢复活跃，成交基本围绕在估值上下，一般债基本在估值附近成交，专项债基本成交高于估值，集中在3Y-5Y的18年新债上。买卖双方仍是券商参与为主，其次买方有少数银行和基金在参与。

金融债：10Y国开活跃券 180210集中成交于4.175-4.19%；次活跃券180205集中成交于4.2625-4.28%； 170210集中成交于4.36-4.37%；170215集中成交于4.345-4.365%；10Y非国开180406集中成交于4.35-4.365%；5Y 180211集中成交在3.92-3.95% 5Y 180204集中成交在3.945-3.96%； 4Y 170206集中成交在3.87-3.88%；3Y 180208集中成交在3.62-3.64%。